基金每日净值查询

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1、开放式基金查询:每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值,含:股票型|混合型|债券型|LOF|ETF|QDII等类型基金,能够查询到每只基金的走势图、单位净值、累计净值、日增长值、日增长率、申购状态等详细资料。
2、封闭式基金查询:每周及时更新封闭式基金净值,每天及时更新市价、折价率。能够查询到每只基金的当日走势及K线图,单位净值、累计净值、增长值、增长率、市价、折价率以及到期日期等等最新信息。
3、货币型基金查询:每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益,能够查询到万份单位收益、7日年平均收益率%、基金成立日期以及基金经理姓名等相关信息。

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2021-11-8